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七日年化收益率
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
中融日盈 A 511930

七日年化收益率

每百份收益

基金類型 :貨幣型 風險等級 :
基金亮點 :天天計息 流動性好 低風險

單日單戶交易上限 :2000萬

申購贖回清單 產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
申購贖回清單
基本信息
最新公告日期:
基金名稱:  中融日日盈交易型貨幣市場基金 A
基金管理有限公司名稱:  中融基金管理有限公司
一級市場基金代碼: 

日信息內容
現金差額(單位:元):
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元):
基金份額凈值(單位:元):

日信息內容
當日贖回限額(份額):
當日申購限額(份額):
預估現金部分(單位:元):
現金替代比例上限: %
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):
申購、贖回的允許情況: 申購和贖回皆允許

股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
基金名稱 中融日日盈交易型貨幣市場基金
基金代碼 認購代碼 : 511933 基金簡稱 中融日盈
申購代碼 :511931 基金類別 貨幣市場基金
交易代碼 : 511930 運作方式 交易型、開放式
成立日期 2015年11月30日 存續期限 不定期
基金托管人 國泰君安證券股份有限公司 業績比較基準 七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,剩余期限在397天以內(含397天)的債券,剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據,一年以內(含一年)的銀行定期存款及大額存單,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,期限在一年以內(含一年)的債券回購以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
收益分配原則
本基金收益分配方式為紅利再投資,記入投資人收益賬戶,免收再投資的費用;每日分配、利隨本清。
申贖/買賣規則
操作 當日收益 份額可用 資金可用 資金可取
申購 不享受 T+2日 -- --
贖回 享受 -- T+2日 T+2日
買入 享受 T日 -- --
賣出 不享受 -- T日 T+1日
李倩 女士
李倩女士,中國國籍,畢業于對外經濟貿易大學金融學專業,學士學歷,具有基金從業資格,證券從業年限11年。2007年7月至2014年7月曾任銀華基金管理有限公司交易管理部交易員,固定收益部基金經理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。
朱柏蓉 女士
朱柏蓉女士,中國國籍,畢業于清華大學金融學專業,碩士研究生學歷,具有基金從業資格,證券從業年限5年。2013年7月至2014年10月曾任職于中信建投基金管理有限公司交易員。2014年11月至2017年5月曾任職于泰康資產管理有限公司固定收益交易高級經理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。
歷史凈值     -  
認購費 0
申購費 0
贖回費 一般情況下不收取贖回費。在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時,為確保基金平穩運作,避免誘發系統性風險,基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請(超過基金總份額1%以上的部分)征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
管理費 0.30%/年
托管費 0.06%/年
銷售服務費率 0.25%/年
認購數額限制 網上現金認購:1000份或1000份的整數倍,最高不得超過99,999,000份
網下現金認購:每筆認購份額為100份或100份的整數倍
申購/贖回的數額限制 1份或1份的整數倍
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