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累計單位凈值
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
中融量化小盤股票 A 004272

單位凈值[2019-07-05]

0.8817

累計凈值

0.8817

基金類型 :股票型 風險等級 : 中等
起購金額:1元
基金亮點 :量化模型選股 聚焦小盤股 收獲大空間
收益增長率 :
最近一周1.38% 最近一年4.43%
最近一月4.63% 成立以來-11.83%
產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
基金名稱 中融量化小盤股票型發起式證券投資基金
基金代碼 A:004272 基金簡稱 中融量化小盤股票
基金類別 股票型發起式證券投資基金 運作方式 契約型、開放式
成立日期 2017年5月17日 存續期限 不定期
基金托管人 中國銀行股份有限公司 業績比較基準 中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征
本基金為股票型基金,預期風險和收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于較高風險收益水平的基金產品。
投資目標
本基金采用數量化的投資方法精選個股,嚴格按照紀律執行,力爭長期穩定地獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債、次級債)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,投資于本基金界定的小盤股票的比例不低于非現金基金資產的80%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、銀行定期存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具的比例范圍是基金資產的5%-20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

 

易海波 先生
易海波先生,中國國籍,畢業于華中科技大學企業管理專業,碩士研究生學歷,取得基金業從業人員資格,證券從業年限11年。2007年4月至2016年11月曾就職于招商證券股份有限公司,歷任研究發展中心金融工程研究員、理財投資部量化投資經理、量化投資部總經理。2016年11月加入中融基金管理有限公司,現任公司副總裁。
歷史凈值     -  
認購費
M<100萬元 1.20%
100萬元≤M<300萬元 0.80%
300萬元≤M<500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
申購費
M<100萬元 1.50%
100萬元≤M<300萬元 1.00%
300萬元≤M<500萬元 0.80%
M≥500萬元 每筆1000元
贖回費
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
管理費 1.20%/年
托管費 0.25%/年
單筆認/申購最低金額 1元;單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣
單筆贖回最低份額 1份

 

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