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累計單位凈值
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
中融盈澤債券 A 003009

單位凈值[2019-07-02]

1.1438

累計凈值

1.2409

基金類型 :債券型 風險等級 : 中低
起購金額:100元
單日單戶交易上限 :100萬
基金亮點 :債券型 中低風險 收益較穩定
收益增長率 :
最近一周0.09% 最近一年5.36%
最近一月0.12% 成立以來24.57%
產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
基金名稱 中融盈澤債券型證券投資基金
基金代碼 A:003009 基金簡稱 中融盈澤債券
基金類別 債券型證券投資基金 運作方式 契約型、開放式
成立日期 2017年3月27日 存續期限 不定期
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 業績比較基準 中債綜合財富指數收益率×80%+滬深300指數收益率×20%
風險收益特征
本基金為債券型基金,屬于中等預期風險和預期收益的產品,其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
投資目標
在注重資產安全性和流動性的前提下,積極主動調整投資組合,追求基金資產的長期穩定增值,并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金投資債券資產的比例不低于基金資產的80%;權益類品種的比例不高于基金資產的20%(包括因通過發行、行權、可轉債轉股等原因形成的股票等權益類資產);現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

 

王玥 女士
王玥女士,中國國籍,北京大學經濟學碩士,香港大學金融學碩士。具備基金從業資格,證券從業年限8年。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部,任高級經理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。
歷史凈值     -  
認購費
M<100萬元 0.60%
100萬元≤M<200萬元 0.30%
200萬元≤M<500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000元
申購費
M<100萬元 0.80%
100萬元≤M<200萬元 0.40%
200萬元≤M<500萬元 0.20%
M≥500萬元 每筆1000元
贖回費
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.10%
Y≥ 30日 0
管理費 0.40%/年
托管費 0.10%/年
單筆認/申購最低金額 100元;單筆追加認/申購最低金額為100元人民幣
單筆贖回最低份額 100份

 

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